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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 357.00 | 29 727.00 | 630.00 | 30 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 068.00 | 34 356.00 | 711.00 | 35 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
BZ Autres créances | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 114.00 | 34 356.00 | 104 758.00 | 139 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 429.00 | 56 397.00 | | 56 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706.00 | 33.00 | | 7 706.00 |
DL TOTAL (I) | 72 386.00 | 64 679.00 | | 72 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 53 553.00 | | 7 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 165.00 | 27 588.00 | | 17 165.00 |
EA Autres dettes | | 1 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 372.00 | 122 594.00 | | 32 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 758.00 | 187 274.00 | | 104 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 372.00 | 122 594.00 | | 32 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 571.00 | | 239 571.00 | 239 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 571.00 | | 239 571.00 | 239 571.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 3 199.00 | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 072.00 | 9 707.00 | | 5 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 072.00 | 9 707.00 | | 5 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 234.00 | 3 160.00 | | 18 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 234.00 | 3 160.00 | | 18 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 163.00 | 6 547.00 | | -13 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 259.00 | 198 969.00 | | 247 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 553.00 | 198 936.00 | | 239 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 706.00 | 33.00 | | 7 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 229.00 | 1 127.00 | | 33 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 313.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 226.00 | 815.00 | | 33 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VB T. V. A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VI Groupe et associés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 438.00 | 83 356.00 | 82.00 | 83 438.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |