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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 383.00 | 32 668.00 | 1 714.00 | 34 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 141.00 | 164 189.00 | 283 951.00 | 448 141.00 |
BT Marchandises | 537 820.00 | 192 952.00 | 344 867.00 | 537 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BZ Autres créances | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 630 760.00 | | 630 760.00 | 630 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 121.00 | 192 952.00 | 1 025 168.00 | 1 218 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 262.00 | 357 142.00 | 1 309 119.00 | 1 666 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
CU Autres participations | 388 941.00 | 131 521.00 | 257 420.00 | 388 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 331.00 | 927 787.00 | | 627 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 957.00 | -300 456.00 | | -27 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 373.00 | 1 298 331.00 | | 1 270 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 460.00 | 1 309.00 | | 31 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 6 001.00 | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 394.00 | 11 428.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 746.00 | 18 738.00 | | 38 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 119.00 | 1 317 070.00 | | 1 309 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 746.00 | 18 738.00 | | 38 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 642.00 | | 225 642.00 | 225 642.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 642.00 | | 225 642.00 | 225 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 861.00 | 300.00 | | 38 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 861.00 | 1 300.00 | | 38 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | 172 229.00 | | 5 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 863.00 | 8 500.00 | | 38 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 402.00 | 180 729.00 | | 44 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 540.00 | -179 429.00 | | -5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 707.00 | 238 623.00 | | 584 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 665.00 | 539 079.00 | | 612 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 957.00 | -300 456.00 | | -27 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 397.00 | | 16 852.00 | 451 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 402.00 | 388 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 925.00 | 423 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 34 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 491.00 | | 16 852.00 | 416 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 891.00 | 3 300.00 | 523.00 | 29 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 891.00 | 3 300.00 | 523.00 | 29 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 446 245.00 | 30 000.00 | 283 292.00 | 446 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 766.00 | 30 000.00 | 298 292.00 | 592 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 766.00 | 30 000.00 | 298 292.00 | 592 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 283 292.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
UX Autres créances clients | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VI Groupe et associés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |