| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 910.00 | | 150 910.00 | 150 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 670.00 | 48 660.00 | 48 010.00 | 96 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 181.00 | 6 723.00 | 21 457.00 | 28 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 508.00 | 57 883.00 | 221 624.00 | 279 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 920.00 | | 288 920.00 | 288 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 444.00 | | 217 444.00 | 217 444.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CF Disponibilités | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 615.00 | | 546 615.00 | 546 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 122.00 | 57 883.00 | 768 239.00 | 826 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
DL TOTAL (I) | 300 486.00 | | | 300 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 319.00 | | | 166 319.00 |
EA Autres dettes | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 753.00 | | | 467 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 239.00 | | | 768 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 141.00 | | | 385 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FG Production vendue services | 1 590 257.00 | | 1 590 257.00 | 1 590 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 383.00 | | 1 591 383.00 | 1 591 383.00 |
FM Production stockée | | | -43 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 073.00 | |
GE Autres charges | | | 21 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 678.00 | | | -50 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 036.00 | | | 1 567 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 962.00 | | | 1 522 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 599.00 | | 51 908.00 | 227 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 410.00 | | | 153 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 942.00 | | 51 908.00 | 72 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 810.00 | 20 073.00 | 57 883.00 | 37 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 708.00 | 2 500.00 | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 018.00 | 19 365.00 | 55 383.00 | 36 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 217 444.00 | 217 444.00 | | 217 444.00 |
VB T. V. A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 870.00 | 58 258.00 | 82 612.00 | 140 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 666.00 | 240 666.00 | | 240 666.00 |
VW T.V.A. | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 753.00 | 385 141.00 | 82 612.00 | 467 753.00 |