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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230 618.00 | 679 019.00 | 551 599.00 | 1 230 618.00 |
AH Fonds commercial | 28 709 120.00 | 900 000.00 | 27 809 120.00 | 28 709 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 147 643.00 | 35 591 060.00 | 7 556 583.00 | 43 147 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 141.00 | | 127 141.00 | 127 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958 456.00 | | 958 456.00 | 958 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 175 980.00 | 37 170 079.00 | 37 005 900.00 | 74 175 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892 894.00 | | 2 892 894.00 | 2 892 894.00 |
BT Marchandises | 15 084 444.00 | 2 990 215.00 | 12 094 228.00 | 15 084 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 313.00 | | 1 544 313.00 | 1 544 313.00 |
BZ Autres créances | 62 167 665.00 | | 62 167 665.00 | 62 167 665.00 |
CF Disponibilités | 5 083 898.00 | | 5 083 898.00 | 5 083 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859 059.00 | | 2 859 059.00 | 2 859 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 632 275.00 | 2 990 215.00 | 86 642 060.00 | 89 632 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 808 255.00 | 40 160 295.00 | 123 647 960.00 | 163 808 255.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 075 000.00 | | | 34 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 332 843.00 | | | 332 843.00 |
DH Report à nouveau | 14 964 152.00 | | | 14 964 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
DL TOTAL (I) | 50 577 269.00 | | | 50 577 269.00 |
DP Provisions pour risques | 3 119 993.00 | | | 3 119 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 119 993.00 | | | 3 119 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 552 076.00 | | | 29 552 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 384 032.00 | | | 26 384 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 125 815.00 | | | 13 125 815.00 |
EA Autres dettes | 574 852.00 | | | 574 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 921.00 | | | 313 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 950 697.00 | | | 69 950 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 647 960.00 | | | 123 647 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 950 697.00 | | | 49 950 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 076.00 | | | 552 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 419 218.00 | | 94 419 218.00 | 94 419 218.00 |
FG Production vendue services | 461 979.00 | | 461 979.00 | 461 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 881 198.00 | | 94 881 198.00 | 94 881 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 965 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 481 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 626 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 407 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 636 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 719 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 679 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 990 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 644 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 480 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295 532.00 | | | 295 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 672.00 | | | 244 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 667.00 | | | 115 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 339.00 | | | 360 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 984.00 | | | 502 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 984.00 | | | 1 100 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740 645.00 | | | -740 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -830 385.00 | | | -830 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 903 357.00 | | | 106 903 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 803 583.00 | | | 106 803 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 669.00 | | | 196 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 322 345.00 | | 1 209 953.00 | 73 322 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 364.00 | 961 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 506.00 | 204 814.00 | 74 175 980.00 | 151 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 506.00 | | 29 939 738.00 | 151 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 450.00 | 43 274 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 549 495.00 | | 541 748.00 | 29 549 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 782 603.00 | | 581 631.00 | 42 782 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 246.00 | | 86 574.00 | 990 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 946 916.00 | 3 325 062.00 | 1 899.00 | 32 946 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 882.00 | 175 137.00 | | 503 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 443 034.00 | 3 149 925.00 | 1 899.00 | 32 443 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077 517.00 | 2 521 037.00 | 478 561.00 | 1 077 517.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 420 626.00 | 2 990 215.00 | 4 420 626.00 | 4 420 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 020 626.00 | 3 290 215.00 | 4 420 626.00 | 5 020 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 098 143.00 | 5 811 252.00 | 4 899 187.00 | 6 098 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 935 154.00 | 4 783 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 598 000.00 | 115 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 384 032.00 | 26 384 032.00 | | 26 384 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 992 932.00 | 2 992 932.00 | | 2 992 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200 811.00 | 2 200 811.00 | | 2 200 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 852.00 | 574 852.00 | | 574 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 921.00 | 313 921.00 | | 313 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958 456.00 | | 958 456.00 | 958 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 313.00 | 1 544 313.00 | | 1 544 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 391.00 | 121 391.00 | | 121 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284 531.00 | 284 531.00 | | 284 531.00 |
VB T. V. A. | 2 237 743.00 | 2 237 743.00 | | 2 237 743.00 |
VC Groupe et associés | 19 204 809.00 | 19 204 809.00 | | 19 204 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 076.00 | 552 076.00 | | 552 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000 000.00 | 9 000 000.00 | 20 000 000.00 | 29 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462 290.00 | 462 290.00 | | 462 290.00 |
VP Divers | 2 598 823.00 | 2 598 823.00 | | 2 598 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415 632.00 | 4 415 632.00 | | 4 415 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 258 075.00 | 37 258 075.00 | | 37 258 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859 059.00 | 2 859 059.00 | | 2 859 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 529 494.00 | 66 571 038.00 | 958 456.00 | 67 529 494.00 |
VW T.V.A. | 3 514 417.00 | 3 514 417.00 | | 3 514 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 950 697.00 | 49 950 697.00 | 20 000 000.00 | 69 950 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185 120.00 | | | 1 185 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 107 799.00 | | | 2 107 799.00 |
ST Autres comptes | 5 875 936.00 | | | 5 875 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 479 350.00 | | | 18 479 350.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 103 407.00 | | | 3 103 407.00 |
YT Sous‐traitance | 3 940 212.00 | | | 3 940 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430 162.00 | | | 430 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 802 675.00 | | | 2 802 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 877 890.00 | | | 877 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063 010.00 | | | 2 063 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 996 166.00 | | | 17 996 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 911 740.00 | | | 6 911 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 636 138.00 | | | 33 636 138.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 393.00 | | | 1 393.00 |