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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 954.00 | 60 342.00 | 63 611.00 | 123 954.00 |
040 Immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 174.00 | 60 342.00 | 109 831.00 | 170 174.00 |
060 Stock marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
072 Créances – Autres | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
084 Disponibilités | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
110 Total général Actif | 211 045.00 | 60 342.00 | 150 703.00 | 211 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 345.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 804.00 | | | 224 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
230 Autres produits | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 119.00 | | | 241 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -630.00 | | | -630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
242 Autres charges externes. | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
252 Charges sociales | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 246.00 | | | 240 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 872.00 | | | 872.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 288.00 | | | 288.00 |