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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 905.00 | 670.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 379.00 | 6 682.00 | 9 697.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 954.00 | 7 587.00 | 10 367.00 | 17 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 136.00 | 7 587.00 | 76 549.00 | 84 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 793.00 | 1 707.00 | | 2 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | 1 087.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 8 517.00 | 8 293.00 | | 8 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 773.00 | 49 967.00 | | 59 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -911.00 | 1 064.00 | | -911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 455.00 | 5 195.00 | | 8 455.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 032.00 | 56 225.00 | | 68 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 549.00 | 64 519.00 | | 76 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 032.00 | 56 225.00 | | 68 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 746.00 | | 10 208.00 | 7 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 171.00 | | 10 208.00 | 6 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073.00 | 3 514.00 | | 4 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 525.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693.00 | 2 989.00 | | 3 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -911.00 | -911.00 | | -911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |