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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 3 100.00 | 27 900.00 | 31 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 000.00 | 3 100.00 | 92 900.00 | 96 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
060 Stock marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
084 Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
110 Total général Actif | 98 906.00 | 3 100.00 | 95 806.00 | 98 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | | | 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
252 Charges sociales | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 981.00 | | | -25 981.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 201.00 | | | -26 201.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |