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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 9 218.00 | 1 056.00 | 10 274.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 828.00 | 12 462.00 | 6 366.00 | 18 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 669.00 | 68 362.00 | 41 307.00 | 109 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 369.00 | 107 652.00 | 358 717.00 | 466 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 318.00 | 11 782.00 | 395 536.00 | 407 318.00 |
BZ Autres créances | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
CF Disponibilités | 396 219.00 | | 396 219.00 | 396 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 909.00 | 11 782.00 | 822 127.00 | 833 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 277.00 | 119 433.00 | 1 180 844.00 | 1 300 277.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 994.00 | 247 306.00 | | 272 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 605.00 | 65 688.00 | | 151 605.00 |
DL TOTAL (I) | 430 099.00 | 318 494.00 | | 430 099.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 041.00 | 219 181.00 | | 220 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 887.00 | 51 638.00 | | 79 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 171.00 | 86 137.00 | | 43 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 050.00 | 290 535.00 | | 390 050.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 4 163.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 745.00 | 651 653.00 | | 736 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 844.00 | 979 148.00 | | 1 180 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 875.00 | 651 653.00 | | 577 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 202.00 | | 25 487.00 | 442 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 466 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 128 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 954.00 | | 1 320.00 | 293 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 650.00 | | 24 167.00 | 105 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 974.00 | 12 679.00 | | 94 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 1 558.00 | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 703.00 | 11 120.00 | | 69 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 921.00 | 8 486.00 | 1 625.00 | 4 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 921.00 | 8 486.00 | 1 625.00 | 4 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 921.00 | 13 486.00 | 1 625.00 | 13 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 486.00 | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 549.00 | 216 549.00 | | 216 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
UX Autres créances clients | 393 180.00 | 393 180.00 | | 393 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 141.00 | 56 711.00 | 158 430.00 | 215 141.00 |
VI Groupe et associés | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 063.00 | 434 160.00 | 24 903.00 | 459 063.00 |
VW T.V.A. | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 305.00 | 577 875.00 | 158 430.00 | 736 305.00 |