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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 849.00 | 30 037.00 | 27 812.00 | 57 849.00 |
AH Fonds commercial | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 566.00 | 6 038.00 | 481 528.00 | 487 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 125.00 | 16 481.00 | 7 644.00 | 24 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 340.00 | 172 944.00 | 135 395.00 | 308 340.00 |
AX Avances et acomptes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BF Prêts | 397 612.00 | | 397 612.00 | 397 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 764.00 | | 268 764.00 | 268 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 562.00 | 225 500.00 | 1 412 062.00 | 1 637 562.00 |
BT Marchandises | 625 812.00 | | 625 812.00 | 625 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 956.00 | 277 761.00 | 2 167 196.00 | 2 444 956.00 |
BZ Autres créances | 9 682 937.00 | 18 839.00 | 9 664 097.00 | 9 682 937.00 |
CF Disponibilités | 871 303.00 | | 871 303.00 | 871 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 172.00 | | 290 172.00 | 290 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 915 180.00 | 296 600.00 | 13 618 580.00 | 13 915 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 552 742.00 | 522 100.00 | 15 030 642.00 | 15 552 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 019.00 | | | 351 019.00 |
CU Autres participations | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 625.00 | 165 625.00 | | 165 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 563.00 | 17 554.00 | | 16 563.00 |
DG Autres réserves | 605.00 | 1 825 344.00 | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 472.00 | 846 794.00 | | 1 328 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 265.00 | 2 855 318.00 | | 1 511 265.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 340.00 | 3 184 939.00 | | 3 110 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 089 252.00 | 4 843 210.00 | | 8 089 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 036.00 | 1 720 585.00 | | 1 795 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 204.00 | 278 299.00 | | 457 204.00 |
EA Autres dettes | 61 292.00 | 69 071.00 | | 61 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 519 378.00 | 10 102 357.00 | | 13 519 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 030 642.00 | 12 957 675.00 | | 15 030 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 529 215.00 | 7 442 848.00 | | 11 529 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 093.00 | 172 505.00 | | 442 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 581 566.00 | 334 058.00 | 12 915 625.00 | 12 581 566.00 |
FG Production vendue services | 976 099.00 | 272 823.00 | 1 248 922.00 | 976 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 557 665.00 | 606 881.00 | 14 164 547.00 | 13 557 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 579 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 749 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 830 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | 1 001.00 | | 4 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 650.00 | 57 000.00 | | 23 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 670.00 | 58 001.00 | | 27 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895 599.00 | 656 355.00 | | 895 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 999.00 | 32 752.00 | | 20 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 599.00 | 689 534.00 | | 916 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888 929.00 | -631 533.00 | | -888 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 486.00 | 370 291.00 | | 517 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 618 989.00 | 10 711 902.00 | | 14 618 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 290 517.00 | 9 865 108.00 | | 13 290 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 472.00 | 846 794.00 | | 1 328 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 907.00 | | 354 525.00 | 1 308 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 713 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 870.00 | 1 637 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 861.00 | 349 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 300.00 | | 2 200.00 | 572 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 956.00 | | 56 870.00 | 318 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 652.00 | | 295 455.00 | 417 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 246.00 | 50 115.00 | 4 862.00 | 180 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 516.00 | 8 559.00 | | 27 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 731.00 | 41 556.00 | 4 862.00 | 152 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450 621.00 | 167 030.00 | 339 890.00 | 450 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 460.00 | 167 030.00 | 339 890.00 | 469 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 460.00 | 167 030.00 | 339 890.00 | 469 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 030.00 | 339 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 036.00 | 1 795 036.00 | | 1 795 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
UP Prêts | 397 612.00 | | 397 612.00 | 397 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 764.00 | | 268 764.00 | 268 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 938.00 | 2 093 938.00 | | 2 093 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 019.00 | | 351 019.00 | 351 019.00 |
VB T. V. A. | 446 094.00 | 446 094.00 | | 446 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 093.00 | 442 093.00 | | 442 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 247.00 | 684 339.00 | 1 983 908.00 | 2 668 247.00 |
VI Groupe et associés | 8 086 882.00 | 8 086 882.00 | | 8 086 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 236.00 | | | 353 236.00 |
VP Divers | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 213 491.00 | 9 213 491.00 | | 9 213 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 172.00 | 290 172.00 | | 290 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 084 440.00 | 12 067 046.00 | 1 017 394.00 | 13 084 440.00 |
VW T.V.A. | 246 102.00 | 246 102.00 | | 246 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 124.00 | 11 529 215.00 | 1 983 908.00 | 13 513 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |