| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 995.00 | 38 562.00 | 8 433.00 | 46 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 736.00 | 46 270.00 | 8 465.00 | 54 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 787.00 | 84 832.00 | 198 955.00 | 283 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
CF Disponibilités | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 907.00 | 84 832.00 | 300 075.00 | 384 907.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
DH Report à nouveau | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 001.00 | 27 971.00 | | -29 001.00 |
DL TOTAL (I) | 149 914.00 | 178 915.00 | | 149 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 548.00 | 26 623.00 | | 16 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 054.00 | 66 737.00 | | 52 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 008.00 | 32 499.00 | | 34 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 551.00 | 56 377.00 | | 47 551.00 |
EA Autres dettes | | 5 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 161.00 | 187 812.00 | | 150 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 075.00 | 366 726.00 | | 300 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 099.00 | 154 145.00 | | 138 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 943.00 | | 543 943.00 | 543 943.00 |
FG Production vendue services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 127.00 | | 545 127.00 | 545 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 437.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | 679.00 | | 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 291.00 | 22 075.00 | | 22 291.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 571.00 | 22 623.00 | | 24 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 571.00 | 22 623.00 | | 24 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 858.00 | -22 623.00 | | -19 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 4 389.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 756.00 | 546 594.00 | | 551 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 757.00 | 518 623.00 | | 580 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 001.00 | 27 971.00 | | -29 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 087.00 | | 168 631.00 | 276 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 931.00 | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 931.00 | 283 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 031.00 | | 7 700.00 | 94 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | 160 931.00 | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 395.00 | 8 437.00 | | 76 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 395.00 | 8 437.00 | | 76 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 530.00 | 39 609.00 | 5 921.00 | 45 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 514.00 | 10 373.00 | 6 141.00 | 16 514.00 |
VI Groupe et associés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 593.00 | 55 137.00 | 1 456.00 | 56 593.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 161.00 | 138 099.00 | 12 062.00 | 150 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | 3 332.00 | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 604.00 | 9 648.00 | | 12 604.00 |
ST Autres comptes | 39 916.00 | 47 526.00 | | 39 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 894.00 | 21 911.00 | | 20 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 388.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 822.00 | 5 720.00 | | 4 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 357.00 | 30 408.00 | | 32 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 415.00 | 21 125.00 | | 22 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 415.00 | 79 084.00 | | 73 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |