| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 138 536.00 | | 138 536.00 | 138 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 100.00 | 10 529.00 | 4 571.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 839.00 | 402 592.00 | 73 247.00 | 475 839.00 |
BF Prêts | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 519.00 | 424 472.00 | 321 046.00 | 745 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 762.00 | 3 186.00 | 216 576.00 | 219 762.00 |
BZ Autres créances | 241 164.00 | | 241 164.00 | 241 164.00 |
CF Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 929.00 | 3 186.00 | 547 743.00 | 550 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 448.00 | 427 659.00 | 868 789.00 | 1 296 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
DH Report à nouveau | 68 962.00 | 105 618.00 | | 68 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 079.00 | -36 656.00 | | 68 079.00 |
DL TOTAL (I) | 275 196.00 | 207 116.00 | | 275 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 519.00 | 257 893.00 | | 218 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 682.00 | 108 717.00 | | 67 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 057.00 | 50 034.00 | | 99 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 382.00 | 123 418.00 | | 144 382.00 |
EA Autres dettes | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 600.00 | 17 630.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 594.00 | 557 693.00 | | 593 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 789.00 | 764 809.00 | | 868 789.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 300.00 | 550 347.00 | | 567 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 003.00 | 92 529.00 | | 59 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 624.00 | | 948 624.00 | 948 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 624.00 | | 948 624.00 | 948 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 071.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 3 912.00 | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 3 912.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -3 912.00 | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 584.00 | | | -101 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 723.00 | 705 246.00 | | 983 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 644.00 | 741 902.00 | | 915 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 079.00 | -36 656.00 | | 68 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 906.00 | 96 324.00 | | 142 906.00 |