| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 283.00 | 232 115.00 | 88 170.00 | 320 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 382.00 | 220 606.00 | 65 776.00 | 286 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 305.00 | 452 721.00 | 211 584.00 | 664 305.00 |
BN En cours de production de biens | 115 145 155.00 | | 115 145 155.00 | 115 145 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 720.00 | | 1 527 720.00 | 1 527 720.00 |
BZ Autres créances | 1 938 073.00 | | 1 938 073.00 | 1 938 073.00 |
CF Disponibilités | 52 022 600.00 | | 52 022 600.00 | 52 022 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 647 198.00 | | 170 647 198.00 | 170 647 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 311 502.00 | 452 721.00 | 170 858 781.00 | 171 311 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 336.00 | 33 157.00 | | 33 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 178.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 336.00 | 198 336.00 | | 198 336.00 |
DP Provisions pour risques | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 419.00 | 394 804.00 | | 229 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 179.00 | 466 564.00 | | 301 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 836 655.00 | 68 902 292.00 | | 69 836 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 994.00 | 53 416.00 | | 44 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 671.00 | 56 660.00 | | 19 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 364.00 | 1 065 516.00 | | 1 341 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 203.00 | 626 018.00 | | 714 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 3 016.00 | | 4 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 397 439.00 | 83 654 792.00 | | 98 397 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 359 267.00 | 153 461 620.00 | | 170 359 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 858 781.00 | 154 126 520.00 | | 170 858 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 261 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 261 459.00 | |
FM Production stockée | | | 16 164 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 534 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 039 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 530 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7 374.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | 10 358.00 | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | -2 984.00 | | -3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 534 517.00 | 46 336 306.00 | | 51 534 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 534 517.00 | 46 336 128.00 | | 51 534 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 178.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 606.00 | | 124 700.00 | 546 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 002.00 | 664 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 002.00 | 320 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 108.00 | | 30 179.00 | 297 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 499.00 | | 36 883.00 | 249 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 638.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 644.00 | 84 079.00 | 7 002.00 | 375 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 275.00 | 51 842.00 | 7 002.00 | 187 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 368.00 | 32 238.00 | | 188 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 564.00 | 1 132.00 | 166 517.00 | 466 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 564.00 | 1 132.00 | 166 517.00 | 466 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132.00 | 166 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 720.00 | 1 527 720.00 | | 1 527 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 236 655.00 | 7 236 655.00 | | 7 236 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 600 000.00 | 10 541 667.00 | 33 658 333.00 | 62 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938 073.00 | 1 938 073.00 | | 1 938 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 081.00 | 3 479 443.00 | 57 638.00 | 3 537 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 339 596.00 | 19 838 829.00 | 108 030 957.00 | 170 339 596.00 |