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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 409.00 | 3 586.00 | 1 823.00 | 5 409.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 679.00 | 3 816.00 | 1 863.00 | 5 679.00 |
060 Stock marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
072 Créances – Autres | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
084 Disponibilités | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 641.00 | | 160 641.00 | 160 641.00 |
110 Total général Actif | 166 320.00 | 3 816.00 | 162 504.00 | 166 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 920.00 | 253 742.00 | | 239 920.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 211.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 931.00 | 254 953.00 | | 239 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 661.00 | 97 236.00 | | 104 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 069.00 | 51 069.00 | | 18 069.00 |
242 Autres charges externes. | 44 150.00 | 38 681.00 | | 44 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 1 069.00 | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 662.00 | 45 752.00 | | 44 662.00 |
252 Charges sociales | 4 791.00 | 2 937.00 | | 4 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | 578.00 | | 584.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 230.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 806.00 | 237 554.00 | | 217 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 125.00 | 17 400.00 | | 22 125.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | 1 779.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 139.00 | | 2 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 409.00 | 13 482.00 | | 17 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |