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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 200.00 | -200.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 57 808.00 | 57 528.00 | 279.00 | 57 808.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 930.00 | 57 728.00 | 201.00 | 57 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
072 Créances – Autres | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
084 Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
110 Total général Actif | 76 407.00 | 57 728.00 | 18 678.00 | 76 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
242 Autres charges externes. | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
252 Charges sociales | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 790.00 | | | -9 790.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 893.00 | | | -9 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 522.00 | | | 1 522.00 |