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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 691 935.00 | | 691 935.00 | 691 935.00 |
BZ Autres créances | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 400.00 | | 712 400.00 | 712 400.00 |
CU Autres participations | 691 935.00 | | 691 935.00 | 691 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 506.00 | 41 063.00 | | 86 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 872.00 | 45 443.00 | | 56 872.00 |
DK Provisions réglementées | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
DL TOTAL (I) | 288 555.00 | 231 683.00 | | 288 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 784.00 | 176 189.00 | | 137 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 477.00 | 292 429.00 | | 284 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 3 681.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 2 361.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 845.00 | 474 661.00 | | 423 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 400.00 | 706 343.00 | | 712 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -868.00 | -2 232.00 | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 418.00 | 49 907.00 | | 62 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546.00 | 4 464.00 | | 5 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 872.00 | 45 443.00 | | 56 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 935.00 | | | 691 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 935.00 | | | 691 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VC Groupe et associés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 784.00 | 47 314.00 | 90 470.00 | 137 784.00 |
VI Groupe et associés | 284 477.00 | 284 477.00 | | 284 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 845.00 | 333 375.00 | 90 470.00 | 423 845.00 |