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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 375.00 | 16 775.00 | 4 600.00 | 21 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 282.00 | 18 865.00 | 38 417.00 | 57 282.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BZ Autres créances | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CF Disponibilités | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 842.00 | 18 865.00 | 114 977.00 | 133 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 532.00 | 23 631.00 | | 48 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 032.00 | 24 901.00 | | 22 032.00 |
DL TOTAL (I) | 81 564.00 | 59 532.00 | | 81 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 898.00 | 11 718.00 | | 13 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 60.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 5 411.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 367.00 | 8 164.00 | | 4 367.00 |
EA Autres dettes | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 413.00 | 25 353.00 | | 33 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 977.00 | 84 885.00 | | 114 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 413.00 | 25 353.00 | | 33 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 432.00 | 1 146.00 | | 5 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 725.00 | | 143 725.00 | 143 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -19.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 4 372.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 988.00 | 144 490.00 | | 143 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 955.00 | 119 589.00 | | 121 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 032.00 | 24 901.00 | | 22 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 257.00 | 1 608.00 | | 17 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | 1 608.00 | | 17 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |