| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 857.00 | 19 294.00 | 3 563.00 | 22 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 969.00 | 28 925.00 | 3 044.00 | 31 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 250.00 | 51 807.00 | 97 443.00 | 149 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 291.00 | 423.00 | 23 868.00 | 24 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 439.00 | 477.00 | 46 962.00 | 47 439.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 162.00 | 899.00 | 89 263.00 | 90 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 412.00 | 52 706.00 | 186 706.00 | 239 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 228.00 | 37 541.00 | | 47 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483.00 | 9 687.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 57 510.00 | 56 028.00 | | 57 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 321.00 | 28 031.00 | | 22 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 061.00 | 75 354.00 | | 58 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 274.00 | 27 423.00 | | 38 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 540.00 | 14 341.00 | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 196.00 | 145 150.00 | | 129 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 706.00 | 201 177.00 | | 186 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 347.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 3 000.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -278.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 106.00 | 233 396.00 | | 256 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 623.00 | 223 709.00 | | 254 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483.00 | 9 687.00 | | 1 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 321.00 | 15 979.00 | 6 343.00 | 22 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VP Divers | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 325.00 | 56 525.00 | 800.00 | 57 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 196.00 | 122 854.00 | 6 343.00 | 129 196.00 |