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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 1 585.00 | 1 586.00 | 3 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 171.00 | 1 585.00 | 111 586.00 | 113 171.00 |
060 Stock marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
110 Total général Actif | 118 549.00 | 1 585.00 | 116 964.00 | 118 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 293.00 | 137 766.00 | | 115 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
230 Autres produits | 2 355.00 | 3 373.00 | | 2 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 542.00 | 141 139.00 | | 123 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 004.00 | 47 829.00 | | 37 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 760.00 | -716.00 | | 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 109.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 928.00 | 40 432.00 | | 39 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | 4 669.00 | | 5 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 16 622.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 9 197.00 | 5 528.00 | | 9 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198.00 | 97.00 | | 198.00 |
262 Autres charges | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 108.00 | 114 570.00 | | 106 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 434.00 | 26 569.00 | | 17 434.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 179.00 | 426.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 130.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 3 843.00 | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 617.00 | 22 172.00 | | 14 617.00 |