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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 916.00 | 7 128.00 | 17 787.00 | 24 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 912.00 | 7 858.00 | 18 053.00 | 25 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 157 387.00 | | 157 387.00 | 157 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 118.00 | | 168 118.00 | 168 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 031.00 | 7 858.00 | 186 172.00 | 194 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 143.00 | 10 565.00 | | 40 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 252.00 | 33 077.00 | | 47 252.00 |
DL TOTAL (I) | 95 645.00 | 51 893.00 | | 95 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 508.00 | 44 859.00 | | 37 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 451.00 | 2 158.00 | | 39 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 214.00 | 5 896.00 | | 7 214.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | 24 738.00 | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 526.00 | 77 652.00 | | 90 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 172.00 | 129 545.00 | | 186 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 6 056.00 | | 11 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 787.00 | 129 585.00 | | 136 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 535.00 | 96 507.00 | | 89 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 252.00 | 33 077.00 | | 47 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876.00 | 4 983.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | 4 983.00 | | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |