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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 330.00 | 47 813.00 | 70 517.00 | 118 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 320.00 | 47 813.00 | 2 220 507.00 | 2 268 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CF Disponibilités | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 335.00 | 47 813.00 | 2 324 522.00 | 2 372 335.00 |
CU Autres participations | 2 149 990.00 | | 2 149 990.00 | 2 149 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 990.00 | | | 649 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 307 976.00 | | | 1 307 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 057.00 | | | 2 106 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 798.00 | | | 170 798.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 465.00 | | | 218 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 522.00 | | | 2 324 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 465.00 | | | 218 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 291.00 | | 810 291.00 | 810 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 291.00 | | 810 291.00 | 810 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 666.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 170.00 | | | 917 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 579.00 | | | 850 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 320.00 | | | 2 268 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 330.00 | | | 118 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149 990.00 | | | 2 149 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 147.00 | 23 666.00 | | 24 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 147.00 | 23 666.00 | | 24 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 155.00 | 88 155.00 | | 88 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VW T.V.A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 465.00 | 218 465.00 | | 218 465.00 |