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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 157.00 | 102 215.00 | 109 942.00 | 212 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 417.00 | 135 450.00 | 124 967.00 | 260 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 522.00 | | 129 522.00 | 129 522.00 |
BZ Autres créances | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 165.00 | | 150 165.00 | 150 165.00 |
CF Disponibilités | 857 132.00 | | 857 132.00 | 857 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 497.00 | | 1 269 497.00 | 1 269 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 914.00 | 135 450.00 | 1 394 464.00 | 1 529 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 274.00 | 206 791.00 | | 225 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 313.00 | 276 482.00 | | 453 313.00 |
DL TOTAL (I) | 687 087.00 | 491 774.00 | | 687 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 540.00 | 23 558.00 | | 463 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 913.00 | 48 876.00 | | 94 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 834.00 | 144 418.00 | | 139 834.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | 9 452.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 377.00 | 228 109.00 | | 707 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 464.00 | 719 882.00 | | 1 394 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 929.00 | 33 688.00 | 5 167.00 | 106 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 203.00 | 33 688.00 | 5 167.00 | 74 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 540.00 | 460 135.00 | 3 405.00 | 463 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 200.00 | 262 200.00 | | 262 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 224.00 | 262 200.00 | 15 024.00 | 277 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 377.00 | 703 972.00 | 3 405.00 | 707 377.00 |