| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 051.00 | 14 358.00 | 1 693.00 | 16 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 078.00 | 840.00 | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 402.00 | 25 284.00 | 32 118.00 | 57 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 371.00 | 40 721.00 | 34 651.00 | 75 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 741.00 | | 188 741.00 | 188 741.00 |
BZ Autres créances | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CF Disponibilités | 196 517.00 | | 196 517.00 | 196 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 346.00 | | 411 346.00 | 411 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 717.00 | 40 721.00 | 445 997.00 | 486 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
DH Report à nouveau | 22 955.00 | 19 663.00 | | 22 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 301.00 | 3 292.00 | | 35 301.00 |
DL TOTAL (I) | 162 438.00 | 127 138.00 | | 162 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 250.00 | 24 038.00 | | 29 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 612.00 | 63 600.00 | | 123 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 343.00 | 66 156.00 | | 86 343.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 1 206.00 | | 10 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 274.00 | 24 839.00 | | 34 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 558.00 | 179 839.00 | | 283 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 997.00 | 306 977.00 | | 445 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 329.00 | | 577 329.00 | 577 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 329.00 | | 577 329.00 | 577 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -35.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 2 532.00 | | 13 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 369.00 | 487 630.00 | | 583 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 068.00 | 484 337.00 | | 548 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 301.00 | 3 292.00 | | 35 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 766.00 | | 21 460.00 | 66 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 855.00 | 75 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 618.00 | 16 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 237.00 | 59 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 653.00 | | 2 016.00 | 16 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 113.00 | | 19 444.00 | 50 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 912.00 | 11 664.00 | 12 855.00 | 41 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 653.00 | 323.00 | 2 618.00 | 16 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 259.00 | 11 341.00 | 10 237.00 | 25 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
UX Autres créances clients | 188 741.00 | 188 741.00 | | 188 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 829.00 | 214 829.00 | | 214 829.00 |
VW T.V.A. | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 558.00 | 283 558.00 | | 283 558.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |