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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111.00 | 772.00 | 2 340.00 | 3 111.00 |
AP Constructions | 3 026.00 | 1 210.00 | 1 816.00 | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 1 159.00 | 3 310.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 758.00 | 246 003.00 | 291 755.00 | 537 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 285.00 | 249 145.00 | 347 140.00 | 596 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 386.00 | 118 438.00 | 36 946.00 | 155 386.00 |
BZ Autres créances | 272 198.00 | | 272 198.00 | 272 198.00 |
CF Disponibilités | 556 356.00 | | 556 356.00 | 556 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 882.00 | 118 438.00 | 866 444.00 | 984 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 167.00 | 367 583.00 | 1 213 584.00 | 1 581 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 399 537.00 | 537 772.00 | | 399 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 910.00 | 71 765.00 | | 182 910.00 |
DL TOTAL (I) | 802 447.00 | 829 537.00 | | 802 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 772.00 | 81 009.00 | | 78 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 664.00 | 94 193.00 | | 157 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 701.00 | 88 136.00 | | 174 701.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 137.00 | 263 396.00 | | 411 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 584.00 | 1 092 933.00 | | 1 213 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 137.00 | 263 396.00 | | 411 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 178.00 | 60 555.00 | 47 587.00 | 236 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 418.00 | 5 329.00 | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 495.00 | 60 137.00 | 42 258.00 | 230 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 701.00 | 174 701.00 | | 174 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 526.00 | 428 526.00 | | 428 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 447.00 | 476 447.00 | | 476 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 137.00 | 411 137.00 | | 411 137.00 |