| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 883.00 | 13 214.00 | 2 669.00 | 15 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 876.00 | 46 644.00 | 31 233.00 | 77 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 273.00 | 60 245.00 | 53 028.00 | 113 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 108.00 | | 228 108.00 | 228 108.00 |
BZ Autres créances | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CF Disponibilités | 386 234.00 | | 386 234.00 | 386 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 069.00 | | 637 069.00 | 637 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 343.00 | 60 245.00 | 690 098.00 | 750 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 283.00 | 1 776.00 | | 122 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 397.00 | 120 507.00 | | 72 397.00 |
DK Provisions réglementées | | 621.00 | | |
DL TOTAL (I) | 553 480.00 | 481 704.00 | | 553 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 695.00 | 40 793.00 | | 35 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 327.00 | 20 757.00 | | 26 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 923.00 | 101 976.00 | | 73 923.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 605.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 617.00 | 164 131.00 | | 136 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 098.00 | 645 835.00 | | 690 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 752.00 | | 8 522.00 | 104 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 238.00 | | 8 522.00 | 85 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 194.00 | 17 051.00 | | 43 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | 17 051.00 | | 42 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
UX Autres créances clients | 228 108.00 | 228 108.00 | | 228 108.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VI Groupe et associés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 961.00 | 269 961.00 | | 269 961.00 |
VW T.V.A. | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 617.00 | 136 617.00 | | 136 617.00 |