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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 188.00 | 3 474 188.00 | | 3 474 188.00 |
BZ Autres créances | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
CF Disponibilités | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 796.00 | 37 200.00 | 5 596.00 | 42 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 984.00 | 3 511 388.00 | 5 596.00 | 3 516 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 474 188.00 | 3 474 188.00 | | 3 474 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 200.00 | 445 200.00 | | 445 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 240.00 | 234 240.00 | | 234 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
DH Report à nouveau | -3 305 695.00 | -3 290 788.00 | | -3 305 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 001.00 | -14 906.00 | | -31 001.00 |
DL TOTAL (I) | -2 612 736.00 | -2 581 735.00 | | -2 612 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 836.00 | 292 049.00 | | 524 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 11 256.00 | | 6 965.00 |
EA Autres dettes | 2 086 531.00 | 2 282 911.00 | | 2 086 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 332.00 | 2 586 216.00 | | 2 618 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596.00 | 4 481.00 | | 5 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 823.00 | 207 636.00 | | 801 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086.00 | 400.00 | | 4 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 087.00 | 15 306.00 | | 35 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 001.00 | -14 906.00 | | -31 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 188.00 | | | 3 474 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 474 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474 188.00 | | | 3 474 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 474 188.00 | | | 3 474 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474 188.00 | | | 3 474 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 531.00 | 270 021.00 | 1 423 750.00 | 2 086 531.00 |
VI Groupe et associés | 524 835.00 | 524 835.00 | | 524 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 200.00 | 5 200.00 | 32 000.00 | 37 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 900.00 | 5 900.00 | 32 000.00 | 37 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 332.00 | 801 822.00 | 1 423 750.00 | 2 618 332.00 |