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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 011.00 | 6 059.00 | 142 952.00 | 149 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 512.00 | 6 059.00 | 207 453.00 | 213 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 984.00 | 158 170.00 | | 169 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 391.00 | 11 814.00 | | 12 391.00 |
DL TOTAL (I) | 193 375.00 | 180 984.00 | | 193 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 973.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 2 442.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 833.00 | 7 815.00 | | 5 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 223.00 | | |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 2 849.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 078.00 | 32 302.00 | | 14 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 453.00 | 213 286.00 | | 207 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 406.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 406.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 86.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 86.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 320.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 2 085.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 607.00 | 53 950.00 | | 60 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 216.00 | 42 136.00 | | 48 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 391.00 | 11 814.00 | | 12 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 011.00 | | | 149 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 072.00 | | | 146 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |