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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 120.00 | 15 455.00 | 664.00 | 16 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 780.00 | 210 525.00 | 15 255.00 | 225 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 5 461.00 | -5 461.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 130.00 | 272 881.00 | 897 249.00 | 1 170 130.00 |
BT Marchandises | 215 780.00 | | 215 780.00 | 215 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 553.00 | 34 356.00 | 443 197.00 | 477 553.00 |
BZ Autres créances | 395 043.00 | | 395 043.00 | 395 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
CF Disponibilités | 132 022.00 | | 132 022.00 | 132 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 960.00 | 34 356.00 | 1 253 604.00 | 1 287 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 090.00 | 307 237.00 | 2 150 852.00 | 2 458 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432 415.00 | | | 432 415.00 |
CU Autres participations | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DH Report à nouveau | 667 648.00 | 688 502.00 | | 667 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 834.00 | 194 146.00 | | 220 834.00 |
DL TOTAL (I) | 952 028.00 | 946 194.00 | | 952 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 999.00 | 575 426.00 | | 494 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 774.00 | 87 414.00 | | 9 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 044.00 | 476 765.00 | | 572 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 831.00 | 81 794.00 | | 58 831.00 |
EA Autres dettes | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 824.00 | 1 284 576.00 | | 1 198 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 852.00 | 2 230 770.00 | | 2 150 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 347.00 | 776 729.00 | | 756 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 12 948.00 | | 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513 156.00 | | 2 513 156.00 | 2 513 156.00 |
FG Production vendue services | 129 823.00 | | 129 823.00 | 129 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 979.00 | | 2 642 979.00 | 2 642 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 300.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 300.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -300.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 098.00 | 75 640.00 | | 86 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 918.00 | 2 559 510.00 | | 2 687 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 084.00 | 2 365 364.00 | | 2 467 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 834.00 | 194 146.00 | | 220 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 975.00 | | 5 155.00 | 1 164 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 440.00 | | | 891 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 745.00 | | 5 155.00 | 236 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 880.00 | 10 540.00 | | 256 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 440.00 | 10 540.00 | | 215 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 422.00 | 39.00 | | 5 422.00 |
6T Sur comptes clients | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 778.00 | 39.00 | | 39 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 778.00 | 39.00 | | 39 778.00 |
UG ‐ Financières | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 044.00 | 572 044.00 | | 572 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
UX Autres créances clients | 443 197.00 | 443 197.00 | | 443 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VB T. V. A. | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VC Groupe et associés | 348 561.00 | 348 561.00 | | 348 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 453.00 | 65 520.00 | 270 654.00 | 494 453.00 |
VI Groupe et associés | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 608.00 | 877 872.00 | 24 736.00 | 902 608.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 824.00 | 756 347.00 | 270 654.00 | 1 198 824.00 |