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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 047.00 | |
AH Fonds commercial | | | 185 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 132 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 354 086.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 66 592.00 | |
BT Marchandises | | | 841 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 374 883.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 082.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 21 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 454 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 845 659.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 37 024.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 322.00 | 433 897.00 | | 489 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 441.00 | 55 426.00 | | 46 441.00 |
DL TOTAL (I) | 557 763.00 | 511 322.00 | | 557 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 773.00 | 32 802.00 | | 73 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 400.00 | 215 804.00 | | 192 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 072.00 | 17 780.00 | | 9 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 283.00 | 800 796.00 | | 797 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 715.00 | 111 304.00 | | 120 715.00 |
EA Autres dettes | 7 839.00 | 8 054.00 | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 082.00 | 1 186 539.00 | | 1 201 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 845.00 | 1 697 862.00 | | 1 758 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 193 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 363 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 556 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 1 505.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -1 505.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | 10 857.00 | | 12 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 804.00 | 3 614 158.00 | | 3 560 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 363.00 | 3 558 732.00 | | 3 514 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 441.00 | 55 426.00 | | 46 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 560 804.00 | | | 3 560 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 047.00 | | | 189 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 047.00 | | | 189 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 275.00 | 13 774.00 | | 69 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 275.00 | 13 774.00 | | 69 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101.00 | 67.00 | | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 67.00 | | 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |