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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 606.00 | 2 307.00 | 300.00 | 2 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 343.00 | 3 573.00 | 2 770.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 762.00 | 6 609.00 | 5 153.00 | 11 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675.00 | 305.00 | 3 370.00 | 3 675.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 240.00 | 305.00 | 15 934.00 | 16 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 002.00 | 6 915.00 | 21 088.00 | 28 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 833.00 | -4 150.00 | | -10 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 203.00 | -6 682.00 | | -6 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | -6 035.00 | -833.00 | | -6 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 979.00 | 3 556.00 | | 12 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162.00 | 203.00 | | 5 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 3 178.00 | | 1 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 126.00 | 4 935.00 | | 5 126.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 839.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 123.00 | 12 711.00 | | 27 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 088.00 | 11 879.00 | | 21 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 157.00 | 10 405.00 | | 19 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
FG Production vendue services | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 701.00 | 20 892.00 | | 24 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 904.00 | 27 574.00 | | 30 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 203.00 | -6 682.00 | | -6 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374.00 | | 5 388.00 | 6 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | 2 083.00 | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | | 3 305.00 | 3 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 112.00 | 1 497.00 | | 5 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | 521.00 | | 1 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 976.00 | | 2 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 631.00 | | 326.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | | 326.00 | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | | 326.00 | 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 556.00 | 1 250.00 | 2 306.00 | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 979.00 | 5 013.00 | 7 966.00 | 12 979.00 |
VI Groupe et associés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
VP Divers | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 123.00 | 19 157.00 | 7 966.00 | 27 123.00 |