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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 010.00 | 4 240.00 | 1 771.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 308.00 | 6 437.00 | 1 871.00 | 8 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
BZ Autres créances | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CF Disponibilités | 179 586.00 | | 179 586.00 | 179 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 303.00 | | 260 303.00 | 260 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 612.00 | 6 437.00 | 262 174.00 | 268 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
DG Autres réserves | 137 013.00 | 65 859.00 | | 137 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 358.00 | 71 154.00 | | 39 358.00 |
DL TOTAL (I) | 210 043.00 | 170 685.00 | | 210 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 21 546.00 | | 9 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 318.00 | 28 142.00 | | 42 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 131.00 | 49 688.00 | | 52 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 174.00 | 220 373.00 | | 262 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 357.00 | | 3 302.00 | 6 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351.00 | 8 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | 6 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159.00 | | 3 202.00 | 4 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 582.00 | 855.00 | | 5 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | 855.00 | | 3 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
UX Autres créances clients | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 718.00 | 61 131.00 | 19 587.00 | 80 718.00 |
VW T.V.A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |