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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 264.00 | 584.00 | 2 848.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 048.00 | 107 147.00 | 32 901.00 | 140 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 942.00 | 27 113.00 | 10 829.00 | 37 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 972.00 | 136 524.00 | 110 448.00 | 246 972.00 |
BT Marchandises | 80 134.00 | | 80 134.00 | 80 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
BZ Autres créances | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CF Disponibilités | 213 530.00 | | 213 530.00 | 213 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 819.00 | | 371 819.00 | 371 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 791.00 | 136 524.00 | 482 267.00 | 618 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 587.00 | 217 340.00 | | 249 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 164.00 | 62 334.00 | | 40 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 186.00 | 5 927.00 | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 300 937.00 | 291 601.00 | | 300 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 785.00 | 80 935.00 | | 66 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 666.00 | 72 694.00 | | 89 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 879.00 | 30 098.00 | | 24 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 330.00 | 183 727.00 | | 181 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 267.00 | 475 327.00 | | 482 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 612.00 | 183 727.00 | | 134 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 047.00 | | 7 925.00 | 239 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 064.00 | | 784.00 | 62 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 850.00 | | 7 141.00 | 170 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 134.00 | | 1.00 | 6 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 078.00 | 19 446.00 | | 117 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 200.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 014.00 | 19 247.00 | | 115 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 785.00 | 20 067.00 | 46 718.00 | 66 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 165.00 | 78 165.00 | | 78 165.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 330.00 | 134 612.00 | 46 718.00 | 181 330.00 |