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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 296.00 | 35 654.00 | 13 642.00 | 49 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 884.00 | 42 589.00 | 31 295.00 | 73 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 971.00 | 164 055.00 | 2 105 916.00 | 2 269 971.00 |
BZ Autres créances | 586 615.00 | | 586 615.00 | 586 615.00 |
CF Disponibilités | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 124.00 | | 241 124.00 | 241 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 746.00 | 164 055.00 | 2 982 692.00 | 3 146 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 630.00 | 206 644.00 | 3 013 987.00 | 3 220 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 974.00 | 207 088.00 | | 200 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 734.00 | -6 114.00 | | 30 734.00 |
DL TOTAL (I) | 396 708.00 | 365 974.00 | | 396 708.00 |
DP Provisions pour risques | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 589.00 | 548 952.00 | | 600 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 500.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 152.00 | 736 586.00 | | 1 153 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 737.00 | 600 696.00 | | 594 737.00 |
EA Autres dettes | 204 581.00 | 965 370.00 | | 204 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 992.00 | 2 852 104.00 | | 2 553 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 987.00 | 3 281 365.00 | | 3 013 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 537.00 | 2 670 035.00 | | 2 485 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 604.00 | | 4 491.00 | 525 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 212.00 | 73 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 212.00 | 49 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 017.00 | | 4 491.00 | 501 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 202.00 | 113 152.00 | 334 766.00 | 264 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 268.00 | 113 152.00 | 334 766.00 | 257 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
6T Sur comptes clients | 147 670.00 | 16 385.00 | | 147 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 670.00 | 16 385.00 | | 147 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 956.00 | 16 385.00 | | 210 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 152.00 | 1 153 152.00 | | 1 153 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 811.00 | 81 811.00 | | 81 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 581.00 | 204 581.00 | | 204 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 107.00 | 2 073 107.00 | | 2 073 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 863.00 | 196 863.00 | | 196 863.00 |
VB T. V. A. | 142 167.00 | 142 167.00 | | 142 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 589.00 | 532 134.00 | 68 455.00 | 600 589.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 555.00 | 443 555.00 | | 443 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 124.00 | 241 124.00 | | 241 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 363.00 | 3 115 363.00 | | 3 115 363.00 |
VW T.V.A. | 398 632.00 | 398 632.00 | | 398 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 992.00 | 2 485 537.00 | 68 455.00 | 2 553 992.00 |