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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 447.00 | 178.00 | 8 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 610.00 | | 285 610.00 | 285 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 936.00 | 78 003.00 | 33 932.00 | 111 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 771.00 | 190 841.00 | 168 930.00 | 359 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 945.00 | 277 292.00 | 488 652.00 | 765 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 441.00 | | 124 441.00 | 124 441.00 |
BZ Autres créances | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 376 756.00 | | 376 756.00 | 376 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 915.00 | | 757 915.00 | 757 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 860.00 | 277 292.00 | 1 246 567.00 | 1 523 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 962 615.00 | | | 962 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
DL TOTAL (I) | 995 722.00 | | | 995 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
EA Autres dettes | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 844.00 | | | 250 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 567.00 | | | 1 246 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 788.00 | | | 209 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 673.00 | | 1 302 673.00 | 1 302 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 673.00 | | 1 302 673.00 | 1 302 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 961.00 | | | 78 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 435.00 | | | 1 331 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 328.00 | | | 1 320 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 713.00 | | 21 673.00 | 754 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 440.00 | 765 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 440.00 | 471 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 237.00 | | | 294 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 476.00 | | 21 673.00 | 460 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 363.00 | 44 370.00 | 10 440.00 | 243 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 627.00 | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 543.00 | 43 743.00 | 10 440.00 | 235 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
UX Autres créances clients | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 543.00 | 33 487.00 | 41 056.00 | 74 543.00 |
VI Groupe et associés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
VP Divers | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 159.00 | 176 159.00 | | 176 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 845.00 | 209 789.00 | 41 056.00 | 250 845.00 |