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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 |
AP Constructions | 301 804.00 | 20 109.00 | 281 695.00 | 301 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 800.00 | 222 068.00 | 82 732.00 | 304 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 783.00 | 263 788.00 | 1 844 995.00 | 2 108 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 669.00 | | 84 669.00 | 84 669.00 |
BZ Autres créances | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CF Disponibilités | 103 983.00 | | 103 983.00 | 103 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 024.00 | | 227 024.00 | 227 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 807.00 | 263 788.00 | 2 072 019.00 | 2 335 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 132.00 | 977 997.00 | | 1 050 132.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 507.00 | 72 135.00 | | 77 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 422.00 | 1 160 915.00 | | 1 238 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 350.00 | 498 800.00 | | 380 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 452.00 | 174 128.00 | | 192 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 408.00 | 209 351.00 | | 214 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 597.00 | 928 667.00 | | 833 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 019.00 | 2 089 581.00 | | 2 072 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 307.00 | 502 217.00 | | 493 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 948.00 | | 1 673 948.00 | 1 673 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 948.00 | | 1 673 948.00 | 1 673 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 101.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 251.00 | 18 559.00 | | 6 251.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 966.00 | 10 348.00 | | 10 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 1 667.00 | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 266.00 | 12 014.00 | | 21 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 825.00 | 15 775.00 | | 15 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 838.00 | 15 775.00 | | 16 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 427.00 | -3 761.00 | | 4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 6 037.00 | | 10 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 327.00 | 1 661 291.00 | | 1 702 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 820.00 | 1 589 155.00 | | 1 624 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 507.00 | 72 135.00 | | 77 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 440.00 | | 46 505.00 | 2 115 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 162.00 | 2 108 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 162.00 | 606 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 910.00 | | | 1 428 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 962.00 | | 21 005.00 | 638 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 068.00 | | 25 500.00 | 43 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 835.00 | 60 101.00 | 52 148.00 | 255 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 425.00 | 60 101.00 | 52 148.00 | 234 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 452.00 | 192 452.00 | | 192 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
UX Autres créances clients | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
VB T. V. A. | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 350.00 | 86 160.00 | 188 065.00 | 380 350.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 619.00 | 181 619.00 | | 181 619.00 |
VW T.V.A. | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 597.00 | 493 307.00 | 234 165.00 | 833 597.00 |