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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 715.00 | | 102 715.00 | 102 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
BZ Autres créances | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CF Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 943.00 | | 214 943.00 | 214 943.00 |
CU Autres participations | 102 315.00 | | 102 315.00 | 102 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 137 399.00 | | | 137 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
DK Provisions réglementées | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 136 130.00 | | | 136 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 943.00 | | | 214 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 501.00 | | 166 501.00 | 166 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 501.00 | | 166 501.00 | 166 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 151.00 | | | 189 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 054.00 | | | 194 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 987.00 | 102 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 987.00 | 102 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VI Groupe et associés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VP Divers | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 102.00 | 108 702.00 | 400.00 | 109 102.00 |
VW T.V.A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
ST Autres comptes | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780.00 | | | 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |