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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 160.00 | 6 729.00 | 5 431.00 | 12 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 232.00 | 1 992.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384.00 | 6 961.00 | 7 423.00 | 14 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 257.00 | 6 961.00 | 29 296.00 | 36 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 428.00 | 58.00 | | 2 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | 2 370.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638.00 | 3 528.00 | | 3 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 799.00 | 2 518.00 | | 3 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 799.00 | 2 518.00 | | 3 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 537.00 | 18 171.00 | | 14 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 656.00 | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902.00 | 8 445.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 858.00 | 27 271.00 | | 21 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 296.00 | 33 317.00 | | 29 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 858.00 | 9 101.00 | | 21 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
FG Production vendue services | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 011.00 | | 86 011.00 | 86 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 161.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 161.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | 161.00 | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 418.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 430.00 | 92 177.00 | | 89 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 319.00 | 89 807.00 | | 89 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110.00 | 2 370.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 160.00 | | 2 224.00 | 12 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 160.00 | | 2 224.00 | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297.00 | 2 664.00 | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 2 664.00 | | 4 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 874.00 | 1 150.00 | 874.00 | 874.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 518.00 | 3 799.00 | 2 518.00 | 2 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518.00 | 3 799.00 | 2 518.00 | 2 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 799.00 | 2 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 001.00 | 2 941.00 | 8 060.00 | 11 001.00 |
VI Groupe et associés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 415.00 | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | 4 100.00 | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 9 369.00 | 9 184.00 | | 9 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 406.00 | 1 367.00 | | 16 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 649.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 978.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | 1 393.00 | | 1 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 858.00 | 17 221.00 | | 16 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 583.00 | 8 570.00 | | 10 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 625.00 | 14 650.00 | | 29 625.00 |