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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 123.00 | 765.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 545.00 | 103 379.00 | 52 166.00 | 155 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 480.00 | 105 502.00 | 52 977.00 | 158 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 852.00 | 10 992.00 | 82 860.00 | 93 852.00 |
BZ Autres créances | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 197.00 | | 367 197.00 | 367 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 531.00 | 10 992.00 | 480 539.00 | 491 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 010.00 | 116 494.00 | 533 516.00 | 650 010.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 248.00 | 178 009.00 | | 216 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 737.00 | 88 239.00 | | 80 737.00 |
DL TOTAL (I) | 347 485.00 | 316 748.00 | | 347 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 478.00 | 41 304.00 | | 26 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 547.00 | 11 623.00 | | 16 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 477.00 | 52 670.00 | | 86 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 025.00 | 79 179.00 | | 56 025.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 935.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 031.00 | 185 711.00 | | 186 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 516.00 | 502 460.00 | | 533 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 484.00 | 174 088.00 | | 169 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 576.00 | | 13 903.00 | 144 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 531.00 | | 13 903.00 | 144 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 895.00 | 12 607.00 | | 92 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 895.00 | 12 607.00 | | 92 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 200.00 | 792.00 | | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | 792.00 | | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 792.00 | | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 477.00 | 86 477.00 | | 86 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VI Groupe et associés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 333.00 | 105 333.00 | | 105 333.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |