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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561.00 | 26 422.00 | 4 138.00 | 30 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 931.00 | 26 558.00 | 22 372.00 | 48 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BT Marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BZ Autres créances | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 240.00 | 26 558.00 | 64 681.00 | 91 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 786.00 | | 217 786.00 | 217 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 786.00 | | 217 786.00 | 217 786.00 |
FN Production immobilisée | | | -696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 352.00 | | | 218 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 456.00 | | | 216 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 875.00 | | 55.00 | 48 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | 55.00 | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 966.00 | 1 592.00 | | 24 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 966.00 | 1 592.00 | | 24 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 500.00 | 37 267.00 | 4 233.00 | 41 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -25.00 | | | -25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
ST Autres comptes | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |