| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 260.00 | | 96 260.00 | 96 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 837.00 | 80 389.00 | 6 448.00 | 86 837.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 129.00 | 80 389.00 | 102 740.00 | 183 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
072 Créances – Autres | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
084 Disponibilités | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
110 Total général Actif | 222 579.00 | 80 389.00 | 142 190.00 | 222 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 702.00 | 253 846.00 | | 213 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544.00 | 653.00 | | 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
230 Autres produits | 3 155.00 | 457.00 | | 3 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 376.00 | 254 956.00 | | 219 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 999.00 | 79 181.00 | | 67 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 357.00 | -394.00 | | 3 357.00 |
242 Autres charges externes. | 48 047.00 | 62 868.00 | | 48 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 2 949.00 | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 766.00 | 83 476.00 | | 97 766.00 |
252 Charges sociales | 19 285.00 | 19 631.00 | | 19 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | 7 214.00 | | 5 047.00 |
262 Autres charges | 1 051.00 | 61.00 | | 1 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 813.00 | 254 986.00 | | 244 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 437.00 | -30.00 | | -25 437.00 |
294 Charges financières | 5 312.00 | 5 121.00 | | 5 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 014.00 | -5 151.00 | | -31 014.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |