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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 449.00 | | 159 449.00 | 159 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 125.00 | | 400 125.00 | 400 125.00 |
CF Disponibilités | 191 651.00 | | 191 651.00 | 191 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 651.00 | | 191 651.00 | 191 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 776.00 | | 591 776.00 | 591 776.00 |
CU Autres participations | 238 095.00 | | 238 095.00 | 238 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 003.00 | 214 414.00 | | 250 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 421.00 | 55 589.00 | | 82 421.00 |
DK Provisions réglementées | 326.00 | 3 391.00 | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 534 750.00 | 475 394.00 | | 534 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 923.00 | 34 938.00 | | 55 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 073.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 026.00 | 36 011.00 | | 57 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 776.00 | 511 405.00 | | 591 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 026.00 | 36 011.00 | | 57 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 101.00 | 57 462.00 | | 143 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 680.00 | 1 873.00 | | 60 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 421.00 | 55 589.00 | | 82 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 291.00 | | 130.00 | 457 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 296.00 | 400 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 296.00 | 400 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 291.00 | | 130.00 | 457 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 391.00 | | 3 065.00 | 3 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391.00 | | 3 065.00 | 3 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 449.00 | | 159 449.00 | 159 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 014.00 | | 162 014.00 | 162 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |