| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 941.00 | 62 232.00 | 35 709.00 | 97 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 544.00 | 98 314.00 | 193 229.00 | 291 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 700.00 | 165 489.00 | 264 211.00 | 429 700.00 |
BT Marchandises | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BZ Autres créances | 139 815.00 | | 139 815.00 | 139 815.00 |
CF Disponibilités | 612 589.00 | | 612 589.00 | 612 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 471.00 | | 863 471.00 | 863 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 172.00 | 165 489.00 | 1 127 682.00 | 1 293 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 002.00 | | | 553 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
DL TOTAL (I) | 653 941.00 | | | 653 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 830.00 | | | 270 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 980.00 | | | 104 980.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 741.00 | | | 473 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 682.00 | | | 1 127 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 959.00 | | | 457 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 152.00 | | | 396 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 450.00 | | | 387 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 580.00 | 46 941.00 | 16 031.00 | 134 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 742.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 379.00 | 46 199.00 | 16 031.00 | 130 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 830.00 | 270 830.00 | | 270 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
UX Autres créances clients | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 581.00 | 26 799.00 | 15 782.00 | 42 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
VP Divers | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 980.00 | 104 980.00 | | 104 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 701.00 | 149 429.00 | 35 272.00 | 184 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 741.00 | 457 959.00 | 15 782.00 | 473 741.00 |