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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 941.00 | 188 502.00 | 69 439.00 | 257 941.00 |
BF Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 272.00 | 243 502.00 | 86 770.00 | 330 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BT Marchandises | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BZ Autres créances | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
CF Disponibilités | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 555.00 | | 157 555.00 | 157 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 828.00 | 243 502.00 | 244 326.00 | 487 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 392.00 | 28 095.00 | | 33 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 607.00 | 75 297.00 | | 40 607.00 |
DL TOTAL (I) | 82 800.00 | 112 192.00 | | 82 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 272.00 | 61 038.00 | | 52 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 077.00 | 97 775.00 | | 84 077.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | 3 497.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 526.00 | 162 310.00 | | 161 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 326.00 | 274 503.00 | | 244 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 609.00 | | 82 609.00 | 82 609.00 |
FG Production vendue services | 738 563.00 | | 738 563.00 | 738 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 173.00 | | 821 173.00 | 821 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 265.00 | |
GE Autres charges | | | 79 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 9 706.00 | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 004.00 | 939 947.00 | | 829 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 396.00 | 864 649.00 | | 788 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 607.00 | 75 297.00 | | 40 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 399.00 | | 20 705.00 | 340 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 832.00 | 17 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 832.00 | 330 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 631.00 | | 19 311.00 | 238 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 769.00 | | 1 394.00 | 46 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 237.00 | 23 265.00 | | 220 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 237.00 | 23 265.00 | | 165 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UP Prêts | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VC Groupe et associés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VI Groupe et associés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 907.00 | 91 744.00 | 17 163.00 | 108 907.00 |
VW T.V.A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 526.00 | 161 526.00 | | 161 526.00 |