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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 457.00 | 137 675.00 | 122 781.00 | 260 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 591.00 | 250 802.00 | 326 789.00 | 577 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 627.00 | 410 684.00 | 576 943.00 | 987 627.00 |
BT Marchandises | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
BZ Autres créances | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 744.00 | 471.00 | 122 272.00 | 122 744.00 |
CF Disponibilités | 195 524.00 | | 195 524.00 | 195 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 711.00 | 471.00 | 475 239.00 | 475 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 339.00 | 411 155.00 | 1 052 183.00 | 1 463 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 904.00 | 34 122.00 | | -145 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 518.00 | -180 027.00 | | 81 518.00 |
DK Provisions réglementées | -42 629.00 | -45 663.00 | | -42 629.00 |
DL TOTAL (I) | -96 015.00 | -180 568.00 | | -96 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 277.00 | 957 244.00 | | 931 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 208.00 | 91 675.00 | | 103 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 064.00 | 167 761.00 | | 113 064.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 793.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 199.00 | 1 217 475.00 | | 1 148 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 183.00 | 1 036 906.00 | | 1 052 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 028.00 | | 9 719.00 | 978 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 48 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 987 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 568.00 | | 9 481.00 | 828 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 254.00 | | 238.00 | 48 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 805.00 | 579 424.00 | 468 545.00 | 299 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 599.00 | 579 424.00 | 468 545.00 | 277 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 082.00 | 48.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 610.00 | -139.00 | 610.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | -139.00 | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | 2 943.00 | 658.00 | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
UX Autres créances clients | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 770.00 | 931 770.00 | | 931 770.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -939 707.00 | | | -939 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 801.00 | 119 801.00 | | 119 801.00 |
VW T.V.A. | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 692.00 | 1 148 692.00 | | 1 148 692.00 |