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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 336.00 | 24 011.00 | 11 325.00 | 35 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 174.00 | 25 289.00 | 113 885.00 | 139 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 296.00 | 19 780.00 | 94 515.00 | 114 296.00 |
072 Créances – Autres | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 224.00 | 19 780.00 | 113 444.00 | 133 224.00 |
110 Total général Actif | 272 398.00 | 45 069.00 | 227 329.00 | 272 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 591.00 | 336 079.00 | | 328 591.00 |
230 Autres produits | 3 307.00 | 8 547.00 | | 3 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 898.00 | 344 626.00 | | 331 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910.00 | | | 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 924.00 | 158 688.00 | | 143 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 459.00 | -486.00 | | 1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 76 954.00 | 77 611.00 | | 76 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | 11 031.00 | | 5 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 593.00 | 38 229.00 | | 57 593.00 |
252 Charges sociales | 24 018.00 | 20 506.00 | | 24 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 031.00 | 497.00 | | 1 031.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 780.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 9 065.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 160.00 | 334 922.00 | | 311 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 738.00 | 9 704.00 | | 20 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 829.00 | | | 829.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 450.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 488.00 | 166.00 | | 12 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 142.00 | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 704.00 | 7 945.00 | | 7 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 478.00 | | | 37 478.00 |