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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 728.00 | 30 433.00 | 17 295.00 | 47 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 408.00 | 32 113.00 | 17 295.00 | 49 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
084 Disponibilités | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
110 Total général Actif | 100 506.00 | 32 113.00 | 68 393.00 | 100 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |