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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 689.00 | 35 555.00 | 134.00 | 35 689.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 531.00 | 2 905.00 | 8 627.00 | 11 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 405.00 | 15 892.00 | 39 514.00 | 55 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 063.00 | 54 351.00 | 108 712.00 | 163 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BT Marchandises | 256 357.00 | | 256 357.00 | 256 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 708.00 | | 316 708.00 | 316 708.00 |
BZ Autres créances | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
CF Disponibilités | 524 712.00 | | 524 712.00 | 524 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 111.00 | | 1 283 111.00 | 1 283 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 174.00 | 54 351.00 | 1 391 823.00 | 1 446 174.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 113.00 | 107 046.00 | | 221 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 142.00 | 214 067.00 | | 97 142.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | 329 256.00 | 334 486.00 | | 329 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 366.00 | 50 000.00 | | 309 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 1 185.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 141.00 | 547 222.00 | | 624 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 554.00 | 107 809.00 | | 124 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 567.00 | 706 216.00 | | 1 062 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 823.00 | 1 040 702.00 | | 1 391 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 952.00 | 656 216.00 | | 820 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 210.00 | | 79 520.00 | 84 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 163 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 66 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 689.00 | | 40 345.00 | 53 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | | 39 075.00 | 28 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | 100.00 | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 602.00 | 10 416.00 | 667.00 | 44 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 723.00 | 2 832.00 | | 32 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 879.00 | 7 584.00 | 667.00 | 11 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 141.00 | 624 141.00 | | 624 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 316 708.00 | 316 708.00 | | 316 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
VC Groupe et associés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 366.00 | 67 751.00 | 241 616.00 | 309 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 246.00 | | | 285 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 264.00 | 490 331.00 | 1 933.00 | 492 264.00 |
VW T.V.A. | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 567.00 | 820 952.00 | 241 616.00 | 1 062 567.00 |