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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 778.00 | 225 967.00 | 87 811.00 | 313 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 130.00 | 245 319.00 | 88 811.00 | 334 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 954.00 | 8 435.00 | 96 519.00 | 104 954.00 |
072 Créances – Autres | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
084 Disponibilités | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 995.00 | 8 435.00 | 173 560.00 | 181 995.00 |
110 Total général Actif | 516 125.00 | 253 754.00 | 262 371.00 | 516 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 883.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 5.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 567.00 | | | 262 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 158.00 | | | 272 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
252 Charges sociales | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 416.00 | | | 221 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 315.00 | | | 262 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |