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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 752.00 | 428.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 426.00 | 29 377.00 | 1 050.00 | 30 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 206.00 | 30 129.00 | 5 077.00 | 35 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 296.00 | | 777 296.00 | 777 296.00 |
BZ Autres créances | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
CF Disponibilités | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 408.00 | | 940 408.00 | 940 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 615.00 | 30 129.00 | 945 486.00 | 975 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 324 795.00 | 269 926.00 | | 324 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 036.00 | 94 768.00 | | 31 036.00 |
DL TOTAL (I) | 388 830.00 | 397 695.00 | | 388 830.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 073.00 | 174 200.00 | | 55 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 441.00 | 468 605.00 | | 458 441.00 |
EA Autres dettes | 23 855.00 | 1 102.00 | | 23 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 155.00 | 653 451.00 | | 538 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 486.00 | 1 069 646.00 | | 945 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 155.00 | 644 652.00 | | 538 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 580 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 150.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 1 123.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 1 123.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | -1 123.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 1 600.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 267.00 | 1 891 155.00 | | 1 591 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 231.00 | 1 796 386.00 | | 1 560 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 036.00 | 94 768.00 | | 31 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 594.00 | 35 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 594.00 | 30 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 572.00 | 9 150.00 | 51 594.00 | 72 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 315.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 134.00 | 8 836.00 | 51 594.00 | 72 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 777 296.00 | 777 296.00 | | 777 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VP Divers | 102 869.00 | 102 869.00 | | 102 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 441.00 | 458 441.00 | | 458 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 913.00 | 891 313.00 | 3 600.00 | 894 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 155.00 | 538 155.00 | | 538 155.00 |