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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 263.00 | 8 129.00 | 22 134.00 | 30 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BZ Autres créances | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
CF Disponibilités | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 597.00 | | 144 597.00 | 144 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 860.00 | 8 129.00 | 166 731.00 | 174 860.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 73 511.00 | 66 003.00 | | 73 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 492.00 | 7 508.00 | | 44 492.00 |
DL TOTAL (I) | 122 403.00 | 77 911.00 | | 122 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 499.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 5 854.00 | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 791.00 | 51 908.00 | | 27 791.00 |
EA Autres dettes | 9 682.00 | 3 260.00 | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 327.00 | 61 520.00 | | 44 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 731.00 | 139 431.00 | | 166 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 327.00 | 61 520.00 | | 44 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 722.00 | | 358 722.00 | 358 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 722.00 | | 358 722.00 | 358 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 23 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 848.00 | 4 643.00 | | 7 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 151.00 | 23 787.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 3 860.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 3 860.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | -3 860.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | 1 006.00 | | 9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 754.00 | 356 497.00 | | 366 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 261.00 | 348 989.00 | | 322 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 492.00 | 7 508.00 | | 44 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 257.00 | | 6.00 | 30 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 127.00 | | 6.00 | 22 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 940.00 | 1 190.00 | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | 1 190.00 | | 6 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
UX Autres créances clients | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 194.00 | | | 96 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 998.00 | 131 998.00 | | 131 998.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 6 839.00 | | 3 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 864.00 | 4 425.00 | | 4 864.00 |
ST Autres comptes | 53 210.00 | 60 292.00 | | 53 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 283.00 | 9 726.00 | | 13 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 668.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 851.00 | 7 507.00 | | 5 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 271.00 | 35 554.00 | | 37 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 917.00 | 28 844.00 | | 28 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 841.00 | 157 927.00 | | 154 841.00 |