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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 000.00 | 39 960.00 | 176 040.00 | 216 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 430.00 | 1 639.00 | 2 791.00 | 4 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 140.00 | 34 762.00 | 26 378.00 | 61 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 570.00 | 76 361.00 | 205 209.00 | 281 570.00 |
060 Stock marchandises | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
072 Créances – Autres | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
084 Disponibilités | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 061.00 | | 132 061.00 | 132 061.00 |
110 Total général Actif | 413 631.00 | 76 361.00 | 337 270.00 | 413 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 031.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 210.00 | 360 988.00 | | 425 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 92 937.00 | 31 875.00 | | 92 937.00 |
230 Autres produits | 31 884.00 | 38 074.00 | | 31 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 031.00 | 430 937.00 | | 550 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 088.00 | 61 846.00 | | 68 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 743.00 | 8 306.00 | | 2 743.00 |
242 Autres charges externes. | 195 008.00 | 158 667.00 | | 195 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 791.00 | 14 422.00 | | 18 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 602.00 | 130 221.00 | | 167 602.00 |
252 Charges sociales | 47 237.00 | 30 813.00 | | 47 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 522.00 | 28 163.00 | | 30 522.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 262.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 005.00 | 432 700.00 | | 530 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 026.00 | -1 763.00 | | 20 026.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 94.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 4 174.00 | 3 501.00 | | 4 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 851.00 | 450.00 | | 1 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 031.00 | -5 619.00 | | 14 031.00 |